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輝山24億元現金「失蹤」

時間:2017-06-06 03:15:40來源:大公網

  【大公報訊】記者李潔儀報道:被勒令停牌的輝山乳業(06863)披露最新的財務狀況,截至5月底的現金及現金等價物約4.67億元(人民幣,下同),較3月底時的29億元,足足「失款」超過24億元。

  輝山乳業在公告中指出,負責集團資金調撥職能的葛坤,自今年3月以來失蹤,以及集團資金部門重要人員辭任,導致集團在編製管理帳目時面對極大困難,尤其是有關集團的現金、應收款項、應付款項及借款方面的財務資料。

  與銀行商債項重組

  根據嘗試評估的未經審核資產,截至3月底止,扣除撥備後估計總資產約262.2億元,包括現金及現金等價物約4.67億元、物業和廠房設備約79.9億元、生物資產約68.1億、租金預付款項約37.5億元、存貨約14億元,以及其他資產約58億元。

  不過,在現金及現金等價物中,輝山指出,應為29億元,惟銀行確認只有4.67億元,當中4.5億元屬於受限制銀行存款。

  至於負債方面,輝山披露在3月底止,估計總負債達267.3億元,包括銀行及非銀行貸款合共229.6億元,其他負債則為38億元。集團相信,已就第三方實體擔保金額約39.4億元,並將繼續加以核證。集團正聯絡銀行及其他債權人,以討論及磋商暫緩還款,目標為確保集團能持續營運,有關討論將涉及可能債項重組建議。輝山乳業自今年3月27日開始停牌,該股繼續維持暫停買賣。

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