本外幣一體化資金池業務試點政策進一步便利了跨國公司企業集團內部資金的結匯、劃轉和使用,有利於降低集團內部資金調配成本;實現一定額度內意願購匯,便於跨國企業根據自身實際情況和需求,更靈活地規避匯率風險、降低匯兌成本。
試點落地以來,助力企業實現「兩增兩減一打通」,即「增加財務收入、增加業務規模、減少稅費、減少人工,打通意願購匯途徑」,切實為企業增收減負。在優化營商環境,提高跨境貿易和投融資便利化水平等方面起到了積極作用,受到市場熱烈歡迎。
創維集團也受益於試點政策。創維財務有限公司總經理鄢紅波稱,創維集團已有超過70%的成員單位加入本外幣一體化資金池,資金池集中收付功能承載了創維集團95%以上的跨境結算業務。本外幣一體化資金池業務試點提高了集團資金周轉效率,增加了外債、境外放款額度。創維集團通過政策和賬戶整合升級,精簡賬戶數量,實現了集團跨境本外幣資金一體化管理,大大提升了企業國際化運營能力。
傳音控股財務負責人肖永輝表示,傳音控股在境內外公司間存在大量的跨境本外幣資金調撥,試點開展之前傳音控股在深圳、重慶、上海等子公司的跨境業務需分別在各地銀行辦理,導致業務耗時長,效率低。上線本外幣一體化資金池後,在額度內可根據企業需要隨時進行資金調撥,批複內的子公司業務均通過資金池進行集中結算,結算效率明顯提升,同時,有效降低人力成本。