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費用率高/EZU持倉5年 獲利近60%

時間:2025-06-01 05:01:50來源:大公报

  圖:EZU年初至今回報為24.6%,表現不俗。

  iShares MSCI Eurozone ETF(EZU)屬於費用率較高的歐股ETF產品。EZU費用率0.51%,是今次介紹的三隻歐股ETF最高。在高費用率的背後,EZU的回報表現是三隻歐股ETF最佳;年初至今回報為24.6%,足夠補償費用支出。這或許它屹立在市場的原因之一。

  法德股票佔比超六成

  EZU跟蹤MSCI EMU Index,主要覆蓋歐盟已發展市場,只選大、中型市場上市公司。由於EZU只投資歐盟區內國家,所以英國股票就缺席這隻ETF,是與傳統歐股基金最大分別的地方。法國與德國是歐盟最大經濟體,所以法國及德國股票分別佔有EZU組合比重31.7%、29.1%,合共達到60.8%。荷蘭是第三大重倉股票地區,佔12.8%。

  EZU現時持股約218隻,在十大持倉中,包括軟件公司SAP、芯片設備公司ASML、西門子,LV母公司LVMH亦是重倉股之一,佔倉位比重2.3%,是第五大重倉股。

  回報績效方面,截至5月22日,EZU年初至今回報24.6%,跑贏歐盟主要國家標桿指數。2020年至2024年間,EZU回報分別為2.5%、22.9%、-17.2%、13.5%、8.3%;與其他歐股ETF一樣異常波動。若果投資者在2020年初買入100美元的EZU,至今回報多少呢?獲利金額為59.75美元。

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